Модуль «Бэк-офис ПУРЦБ» — это специализированное решение для профессиональных участников рынка ценных бумаг, позволяющее вести операционный и бухгалтерский учет брокера в одной системе, но при этом на разных планах счетов. Такой подход исключает разрывы между бухгалтерской и операционной отчетностью и обеспечивает прозрачность для клиентов и регуляторов.
Модуль «Бэк-офис ПУРЦБ» — это специализированное решение для профессиональных участников рынка ценных бумаг, позволяющее вести операционный и бухгалтерский учет брокера в одной системе, но при этом на разных планах счетов. Такой подход исключает разрывы между бухгалтерской и операционной отчетностью и обеспечивает прозрачность для клиентов и регуляторов.
Ключевая особенность модуля — полная автоматизация ввода информации по финансовым сделкам на бирже. Все операции клиента (валютный, фондовый и срочный рынки) отражаются в системе сразу по двум направлениям:
– бухгалтерский план счетов брокера
– операционный (бэк-офисный) план счетов клиента.
Это позволяет формировать баланс в реальном времени, контролировать остатки каждого клиента, сопоставлять их с бухгалтерским учетом и автоматически сверять данные с биржевыми отчетами. Система сама фиксирует отклонения и формирует отчеты в удобных форматах Excel и .xml.
Функциональные возможности модуля:
– регистрация клиентских поручений и контроль через «Журнал поручений БО»
– автоматический расчет лимитов по сделкам без ручной загрузки извне
– начисление брокерской комиссии по гибким алгоритмам
– расчет НКД и погашение купонов для ЦБ клиента в разрезе каждого портфеля
– перевод и использование денежных средств между торговыми площадками с контролем задолженности брокера перед клиентами
– автоматизированные акты сверки по ДС и ЦБ, интегрированные с биржевой отчетностью
– формирование клиентских отчетов по валютным операциям, операциям с ЦБ и срочным сделкам с выгрузкой и API-передачей
Внутренние регистры позволяют вести детализированный учет по денежным средствам, ценным бумагам, открытым позициям и сделкам, как по клиентским, так и по собственным операциям брокера.
Модуль обеспечивает устранение ошибок ручного ввода, сокращение трудозатрат и снижение рисков искажений отчетности. В перспективе предусмотрено расширение функционала до автоматической генерации надзорно-статистической отчетности брокера.
Почему выбирают ТАБ?
– Два учёта в одной системе: бухгалтерский и бэк-офисный учет интегрированы в единый контур, что исключает разрывы и ошибки.
– Автоматизация ключевых процессов: сделки, лимиты, НКД, купоны, комиссии и сверки выполняются без ручного вмешательства.
– Прозрачность клиентских расчетов: остатки и операции доступны по каждому клиенту, отчеты формируются мгновенно и могут передаваться через API.
– Контроль и доверие регуляторов: внутренние регистры и акты сверки соответствуют требованиям ЦБ РФ и минимизируют риск санкций.
– Экономия ресурсов: система многократно снижает нагрузку на бухгалтерию, освобождая время специалистов для аналитики, а не рутинного ввода.
– Гибкость и масштабируемость: модуль легко адаптируется под специфику брокера и развивается с учетом новых регуляторных требований.
