Зачем нужен модуль
Модуль позволяет готовить XBRL-отчётность в привычной среде 1С, без работы с техническими файлами и отдельной системой отчётности.
Пользователь выбирает нужную точку входа и формы, заполняет их вручную или загружает данные из Excel либо XBRL. Система проверяет обязательные показатели и контрольные соотношения, показывает ошибки с переходом к нужной ячейке, формирует уникальные идентификаторы и собирает итоговый ZIP-пакет для Банка России.
Что даёт модуль
-
Гибкая работа с данными: ручное заполнение, загрузка из Excel, проверка и доработка существующих XBRL-файлов.
-
Подбор применимой версии таксономии и доступных форм по параметрам точки входа.
-
Проверка по контрольным соотношениям Банка России и дополнительным правилам ТАБ.
-
Список ошибок и переход к проблемной ячейке для быстрого исправления замечаний.
-
Формирование готового XBRL-пакета с пояснительной запиской и дополнительными материалами.
-
Возможность подготовить отчётность без ручной работы с технической разметкой XBRL.
-
Сохранение действующей базы 1С, данных и привычных процессов.
Модуль помогает подготовить, проверить и сформировать XBRL-отчётность в привычной среде 1С, сохраняя контроль над данными перед отправкой в Банк России.
Технические сведения о ТАБ: Модуле XBRL ОИП
Для кого
Решение применяется операторами инвестиционных платформ (ОИП), операторами информационных систем (ОИС), операторами финансовых платформ (ОФП) и операторами обмена цифровых финансовых активов (ОО ЦФА).
Для ОИП предусмотрена подготовка надзорной и бухгалтерской отчётности, а также консолидация сведений по нескольким инвестиционным платформам. Для других категорий организаций состав форм определяется выбранной точкой входа и отчётным периодом.
Установка и совместимость
Модуль устанавливается в существующую информационную базу клиента как расширение и не изменяет базовую модель работы учётной системы.
Поддерживаемые конфигурации:
-
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП.
-
1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП.
-
1С:Учёт и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП.
Заполнение и загрузка данных
Автоматическое заполнение показателей по данным учёта 1С в этой версии не предусмотрено.
Пользователь может:
-
скачать пустой шаблон отчётной формы, заполнить его и загрузить из Excel;
-
выгрузить внесённые данные в Excel или подготовить форму к печати;
-
загрузить существующий XBRL-файл, проверить и дополнить его;
-
ввести или скорректировать показатели непосредственно в отчётной форме.
Процесс подготовки отчётности
-
Выбор организации, сферы деятельности, периода, вида отчётности и точки входа.
-
Определение применимой версии таксономии и доступных форм.
-
Заполнение форм вручную или загрузка данных из Excel и XBRL.
-
Валидация по контрольным соотношениям Банка России и дополнительным проверкам ТАБ.
-
Исправление критичных ошибок и формирование ZIP-пакета для загрузки в личный кабинет Банка России.
Контроль и формирование пакета
Ошибки и незаполненные обязательные показатели отображаются в отдельном списке и в самой форме. Команда «Перейти к показателю» открывает ячейку, связанную со сработавшей проверкой. Пока критичные ошибки не исправлены, итоговый пакет не формируется.
После успешной проверки модуль создаёт ZIP-пакет с XBRL-файлами и присоединёнными материалами. К пакету можно добавить пояснительную записку или архив дополнительных документов.
Поддержка отчётности ОИП
В текущий периметр входят сопроводительная информация, формы 0420708, 0420710, 0420711, 0420714–0420724, 0420934, 0420738, 0420011, ОДДС и годовая консолидированная финансовая отчётность.
В бухгалтерском блоке поддерживаются формы 0420731, 0420732, 0420733, 0420734 и примечания к бухгалтерской отчётности.
Дополнительные возможности
-
Автоматический расчёт уникальных идентификаторов таблиц на основе заполненных данных.
-
Выгрузка списка выявленных ошибок в Excel.
-
Двусторонний обмен данными с Excel и XBRL.
-
Обновление форм, контрольных соотношений и поддерживаемой таксономии в рамках сопровождения.
-
Сертификация АНО «Центр ИксБиАрЭл» по высшей категории а1-full.
Фактический состав поддерживаемых форм зависит от категории организации, версии модуля, точки входа и отчётного периода.