Модуль XBRL-CSV

XBRL-CSV для учётно-операционных данных (УОД) — программный модуль для автоматизированного сбора, подготовки, проверки и формирования отчётных пакетов XBRL-CSV 2.0 по актуальной таксономии Банка России.

Решение предназначено для профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, управляющие) и для кредитных организаций, которым Банк России будет направлять запросы на предоставление учётно-операционных данных (УОД) в формате XBRL-CSV 2.0

Зачем нужен XBRL-CSV 2.0

С 1 января 2027 года Банк России может запрашивать у ПУРЦБ учётно-операционные данные в формате XBRL-CSV 2.0. На подготовку ответа отводится 10 рабочих дней, поэтому к формированию отчёта необходимо быть готовыми заранее.

Что делает модуль

Модуль получает учётно-операционные данные из внутренних систем организации (АБС, бэк-офис, СУБД и другие источники), нормализует их, сопоставляет с требованиями таксономии, позволяет работать с данными непосредственно в интерфейсе 1С, выполнять поиск и сложную фильтрацию, проводить встроенные проверки и валидацию, а затем формирует готовый пакет для передачи регулятору: CSV-файлы, mapping.json, сервисные JSON-файлы, архив и журнал формирования.

Ключевые возможности

• Работа в привычном интерфейсе 1С — решение работает в существующем контуре 1С, поэтому пользователям не требуется осваивать отдельную систему для подготовки УОД.
• Загрузка и автоматическое заполнение — данные загружаются из учётного контура 1С, шаблонов Excel и готовых файлов XBRL-CSV. Информация из 1С автоматически переносится в соответствующие разделы по настроенным правилам.
• Формирование отчёта под конкретный запрос — выбор требуемого периода и состава разделов в соответствии с запросом Банка России.
• Поиск и фильтрация данных — встроенный поиск и гибкие фильтры позволяют быстро находить нужные записи и формировать выборки по одному или нескольким условиям, в том числе с использованием логики «И», «ИЛИ» и «НЕ». Например, можно отобрать данные за определённый период, по конкретному клиенту или выделить сведения, поступившие после первоначальной подготовки отчёта.
• Встроенные проверки данных — проверка отдельных разделов отчёта на соответствие установленным требованиям и маскам Банка России: форматам, допустимым значениям и другим правилам заполнения. Система выявляет некорректные значения ещё на этапе подготовки данных.
• Валидация до отправки — комплексная проверка подготовленных данных на соответствие требованиям таксономии и контрольным соотношениям Банка России перед формированием итогового пакета.
• Выявление и локализация ошибок — по результатам проверки формируется протокол с указанием раздела и строки, проблемного поля, введённого значения, ожидаемого формата и причины ошибки. Из протокола можно сразу перейти к соответствующей записи в отчёте.
• Наглядная работа с ошибками — некорректные значения выделяются непосредственно в таблице, что упрощает их поиск и исправление в больших массивах данных.
• Автоматическое формирование пакета XBRL-CSV 2.0 — создание необходимых CSV- и служебных файлов с требуемой структурой и наименованиями.
• Подготовка к отправке — формирование итогового ZIP-архива, при необходимости с шифрованием и электронной подписью, для загрузки через личный кабинет Банка России.
• Работа с актуальной таксономией — применение версии таксономии и контрольных соотношений, соответствующих требованиям Банка России.

Что получает организация

• Сокращение ручной работы при подготовке УОД.

• Меньше ошибок на стыке учёта и таксономии, выявление ошибок до передачи пакета регулятору.

• Быстрый поиск и отбор необходимых данных с помощью встроенных фильтров и сложных условий.

• Работу с УОД в привычном интерфейсе 1С без необходимости осваивать отдельную систему.

• Компактный пакет: объём файлов снижается в десятки раз по сравнению с XML.

• Быструю обработку и валидацию на больших реестрах.

• Снижение риска отклонения из-за неверной структуры, форматов или контрольных соотношений.

• Готовность к изменениям требований Банка России за счёт обновления таксономии, контрольных соотношений и правил формирования отчётности. 

Технические сведения о модуле XBRL-CSV

Формат и таксономия

• Формат выходных пакетов: XBRL-CSV 2.0.

• Ориентир по таксономии: Банк России 6.1.0.10 (актуальная версия поддерживается обновлениями модуля).

• Назначение: подготовка учётно-операционных данных (УОД) для регуляторной отчётности.

Техническая архитектура

• СУБД: PostgreSQL — используется для хранения и обработки данных XBRL-CSV.

• Работа выполняется из интерфейса 1С в поддерживаемой конфигурации.

• Обмен между компонентами решения выполняется через настроенный программный шлюз.

Состав выходного пакета (ZIP)

• Data Files (.csv) — таблицы с фактами без дублирования метаданных.

• Mapping File (mapping.json) — связка колонок CSV с концептами и осями таксономии.

• Service Files — сервисные JSON-файлы и журнал формирования для аудита процесса.

Процесс обработки данных

1. Загрузка — сбор данных из внутренних источников (СУБД, бэк-офис, АБС и др.)

2. Трансформация — приведение данных к структуре XBRL-CSV по правилам таксономии.

3. Валидация — логические и математические контрольные соотношения регулятора.

4. Пакет — формирование готового для отправки в Банк России ZIP-архива; при необходимости шифрование и ЭЦП.

Обновления

При изменении требований Банка России ТАБ обновляет таксономию, контрольные соотношения и правила формирования пакета. Пользователю не требуется самостоятельно отслеживать технические изменения и перестраивать процесс подготовки отчётности.