Модуль XBRL
Модуль XBRL обновлён до версии 7.1.4.
Пилотная сдача БФО: таксономия 8.2
В релизах реализована финальная таксономия версии 8.2 для пилотной сдачи БФО. Доступны следующие точки входа:
· БФО УК — ep_forms_purcb_aif_uk_kra_sb_y, тестовая отчётная дата: 31.12.2027
· БФО ПУРЦБ — ep_forms_purcb_aif_uk_kra_sb_y, тестовая отчётная дата: 31.12.2027
· БФО ОИП — ep_forms_oper_ko_y, тестовая отчётная дата: 31.12.2027
Инструкции по формированию пилотной отчётности поставляются с релизом.
НСО УК (ОКУД 0420504)
Раздел 3.2 — доработана возможность заполнения «0» по графе:
· Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счетах
Раздел 5 — доработана возможность заполнения «0» по графам:
· Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счёте (на счёте «выдаваемые инвестиционные паи»)
· Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счёте «дополнительные инвестиционные паи»
· Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом
НСО ПУРЦБ (ОКУД 0420455)
НДК по таксономии 7.1.0.1. В подразделе 3.4 для показателей «Стоимость за единицу актива», «Цена исполнения опциона» и «Стоимость опционного договора» добавлена возможность заполнять до 20 знаков после запятой с указанием значения decimals «20».
Важно для клиентов
· Для изменений по НСО УК необходимо обновить расширение модуля XBRL для УК.
· Для изменений по НСО ПУРЦБ необходимо обновить расширение модуля XBRL для ПУРЦБ.
Это касается пользователей и БНФО, и УПЦБ — в зависимости от вашей конфигурации.
Как получить обновление
Скачайте релиз БНФО 3.0.201.1600 или УПЦБ 3.0.199.1301 в личном кабинете или свяжитесь с вашим менеджером ТАБ для получения обновления и инструкций по пилотной отчётности.
